Zaloguj się 
Dzieje się!
Udostępnij przez e-mail PKO TFI poszerza ofertę o cztery subfundusze walutowe
PKO TFI wprowadza do oferty cztery nowe subfundusze walutowe denominowane w euro i w dolarze amerykańskim. Subfundusze umożliwią klientom uzyskanie ekspozycji na krótkoterminowe obligacje oraz rynki akcji strefy euro i Stanów Zjednoczonych.
Nowe subfundusze wprowadzane przez TFI to denominowane w euro PKO Obligacji Strefy Euro i PKO Akcji Strefy Euro oraz denominowane w dolarze PKO Obligacji Amerykańskich oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego.
Nowe subfundusze walutowe już dostępne w PKO TFI
Fundusze walutowe są dostępne w sprzedaży w PKO Banku Polskim od 27 sierpnia 2026 r. oraz dla klientów PKO TFI w serwisie i-Fundusze od 28 sierpnia 2026 r.
Nabycie jednostek uczestnictwa nowych subfunduszy jest możliwe od kwoty 100 euro lub 100 dolarów, zależnie od waluty danego subfunduszu. Opłata manipulacyjna za nabycie wynosi 0 proc. Stała opłata za zarządzanie w nowych subfunduszach do końca 2026 r. wynosi 0 proc. Od 1 stycznia 2027 r. opłata ta będzie wynosić 0,5 proc. rocznie w subfunduszach obligacyjnych oraz 0,7 proc. w subfunduszach akcyjnych. Od 2027 roku w subfunduszach obligacyjnych może zostać naliczona także zmienna opłata za zarządzanie, wynosząca 20 proc. nadwyżki wyniku ponad wynik odpowiedniego punktu odniesienia.
Nowe subfundusze mają charakter walutowy zarówno pod względem wyceny, jak i obsługi transakcyjnej. Jednostki uczestnictwa są w nich wyceniane odpowiednio w euro albo dolarze amerykańskim. Wpłaty oraz wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa są realizowane wyłącznie w walucie danego subfunduszu.
Coraz więcej osób ma oszczędności w obcej walucie
Jak wskazuje towarzystwo, nowe rozwiązania są skierowane do klientów, którzy mają środki w euro lub dolarze amerykańskim i chcą zainwestować je bez konieczności przewalutowania na złotówki.
– Coraz więcej Polaków ma oszczędności w euro czy dolarach – pracujemy za granicą, otrzymujemy część wynagrodzenia w innych walutach albo po prostu dywersyfikujemy w ten sposób swoje oszczędności. Jednocześnie możliwości lokowania takich środków są dziś dość ograniczone, zwłaszcza przy niskim oprocentowaniu depozytów walutowych. Dlatego chcemy zaproponować klientom alternatywę, która pozwoli im inwestować bez konieczności wcześniejszej zamiany waluty na złote – mówi o pomyśle wiceprezeska PKO TFI Renata Wanat-Szelenbaum.
Prezentując nowe subfundusze, PKO TFI wskazuje, że PKO Obligacji Strefy Euro (EUR) inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne denominowane w euro, w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez rządy, instytucje rządowe i banki centralne państw strefy euro oraz wybrane instytucje międzynarodowe. Benchmarkiem subfunduszu jest MSCI Eurozone Government Bond 1Y-3Y Index.
PKO Obligacji Amerykańskich (USD) inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne denominowane w dolarze amerykańskim. Są to głównie papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych, jego agencje rządowe lub System Rezerwy Federalnej, a także przez wybrane instytucje ponadnarodowe mające siedzibę w USA. Benchmarkiem subfunduszu jest MSCI U.S. Government Bond 1Y-3Y Index.
Z kolei subfundusze akcyjne są zarządzane pasywnie i służą uzyskaniu ekspozycji na najważniejsze rynki akcji w danej walucie. PKO Akcji Strefy Euro (EUR) dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 Net Total Return EUR, natomiast PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD) dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbliższej stopie zwrotu z indeksu S&P 500 Net Total Return USD. W obu przypadkach subfundusze nie odzwierciedlają składu indeksu.
Polecamy:
